UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0140896038 | 9,77% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 7,08% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,900|2014 10 16 | 7,08% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 6,99% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 22 | 5,27% | |
| Participaciones|BNY MELLON | LU0628638388 | 4,47% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 4,37% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,36% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL | LU0665630736 | 4,35% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,34% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0329230972 | 4,33% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 4,23% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,23% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 4,21% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,21% |
| Participaciones|BNY MELLON ABS RET EQTY-EU TH | IE00B3TH3V40 | 3,45% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 2,92% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 2,85% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 2,46% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 1,45% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2014 01 02 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo