UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | FR0010251660 | 14,60% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000989626 | 14,60% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | FR0010830844 | 10,74% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0010213355 | 4,79% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS | LU0438548280 | 4,29% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0236146428 | 4,29% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,27% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 3,49% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0577855512 | 2,87% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0211118483 | 2,87% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 2,40% |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 2,17% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 1,94% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 | 1,70% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-02-24 | ES0513862P69 | 1,41% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 1,36% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 | 0,85% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 1,05% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,550|2016 06 10 | 0,68% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 0,49% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 0,36% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo