UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034

Patrimonio 1.044.859.681€
Partícipes 32.405
Patrimonio por partícipe 32.243,78€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|AMUNDI FUNDS FR0010251660 14,60%
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT FR0000989626 14,60%
Participaciones|AMUNDI FUNDS FR0010830844 10,74%
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT FR0010213355 4,79%
Participaciones|GENERALI INVESTMENTS LU0438548280 4,29%
Participaciones|DWS INVEST LU0236146428 4,29%
Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT LU0935221761 4,27%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0138656030 3,49%
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG LU0577855512 2,87%
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND LU0211118483 2,87%
Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS LU0438336421 2,40%
Participaciones|AXA LU0227127643 2,17%
Participaciones|JULIUS BAER LU0529497777 1,94%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 1,70%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0147496030 1,64%
Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-02-24 ES0513862P69 1,41%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0122065032 1,36%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 0,85%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0127073031 1,05%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 0,85%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,550|2016 06 10 0,68%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0164494009 0,49%
Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 0,36%
Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS ES0138628039 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

1.044,9M

patrimonio

32,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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