UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0140896038 | 15,02% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 12,51% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 7,58% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,34% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,33% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 4,33% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 4,33% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0329230972 | 4,33% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,33% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0034353002 | 4,09% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 3,86% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,36% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 2,90% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2014 01 02 | 1,77% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 1,51% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 1,37% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 0,77% |
| Repo|BANCOCEISS|0,100|2013-10-01 | ES0L01405163 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo