UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 5,74% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 4,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B80G9288 | 3,51% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 3,34% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00B53VBZ63 | 3,32% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 3,19% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1602092329 | 3,01% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 3,01% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992631217 | 2,92% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 2,90% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 2,70% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0325598752 | 2,62% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555893 | 2,38% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 2,31% |
| Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD | IE00B65YMK29 | 2,20% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0278453476 | 2,15% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 1,95% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 1,87% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | LU1438036433 | 1,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 1,86% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,83% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1551754432 | 1,81% |
| Participaciones|PICTET | LU1055714379 | 1,79% |
| Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL | IE00B2NGJY51 | 1,77% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | FR0010434019 | 1,77% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 1,72% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 1,49% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM. | GB00B3D8PZ13 | 1,41% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 1,38% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616840186 | 1,35% |
| Participaciones|ABERDEEN | LU0119176310 | 1,35% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233259 | 1,34% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 1,31% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,05% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 0,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B6W1GF96 | 0,88% |
| Participaciones|UBS AG | LU0358423738 | 0,77% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 0,74% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,51% |
| Participaciones|FIDELITY | LU1097728445 | 0,50% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0813324794 | 0,46% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD. | GB00BV8BTX77 | 0,45% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU1511517010 | 0,45% |
| Participaciones|MGMT | LU0953331096 | 0,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU1193126809 | 0,43% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | FR0011360700 | 0,43% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo