UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 8,98% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 5,57% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,51% |
| Participaciones|RORENTO NV | LU0951484178 | 4,51% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL | IE00B6TYL671 | 4,51% |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 4,50% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS | LU0438548280 | 4,50% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,50% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,50% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 4,50% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,50% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 4,50% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,49% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-03-04 | ES05138625C5 | 4,30% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0113258742 | 3,51% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368266499 | 3,51% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0300357802 | 3,31% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,25% |
| Participaciones|NORDEA BANK SA | LU0351545230 | 2,51% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 2,30% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0358423738 | 1,86% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 1,24% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 1,20% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 0,90% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 0,45% |
| Participaciones|GAM STAR-CHINA EQ-EUR ORD AC | IE00B1W3WK72 | 0,40% |
| Participaciones|JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | LU0547182096 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo