UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TESORERIA | ES0138723038 | 34,54% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, F.I. | ES0138079035 | 9,26% |
| PARTICIPACIONES|SGAM FD-MONEY M | LU0147360340 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES|BNP INSTICASH F | LU0094219127 | 9,21% |
| PARTICIPACIONES|GESTION INTERNAC. | ES0138481033 | 5,33% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|1,63|2011-05-09 | ES0414970444 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 5,06% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,30|2009-07-01 | ES0L00911203 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|EUROBOLSA | ES0122058037 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo