UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 25,05% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 9,51% |
| PARTICIPACIONES|GESTION INTERNAC. | ES0138481033 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECUR | FR0010149120 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPOR | FR0000448870 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|CAAM CREDIT 1-3 | FR0010001214 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE VAR | FR0007477146 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST ALPH | LU0195140214 | 4,50% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,25|2011-04-05 | ES0414970139 | 2,44% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,50|2011-03-15 | ES0413211048 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EURO S/ | LU0212176118 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo