UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 4,50% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,46% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 4,46% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 4,45% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 4,45% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 4,38% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 4,31% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,18% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 3,41% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,29% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0162658883 | 2,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0239950693 | 2,98% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 2,98% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 2,91% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 2,47% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 1,98% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 1,91% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 1,91% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,83% |
| Participaciones|HSBC HOLDINGS PLC | LU0165129072 | 1,72% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B6SPMN59 | 1,54% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B3RFPB49 | 1,38% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,25% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000126B2 | 0,92% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 0,63% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,59% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,32% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,29% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0164494009 | 0,22% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo