UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 9,27% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0034353002 | 5,79% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 4,31% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,31% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,30% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,29% |
| Participaciones|BNY EURO CREDIT SHORT DURATION | LU0628638206 | 4,29% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,70% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 3,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,900|2014 10 16 | 3,45% | |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 3,33% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,32% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 3,31% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 2,88% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,82% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 2,75% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 2,67% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 22 | 2,56% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 2,51% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU1026242203 | 2,40% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0700927352 | 2,28% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 2,18% |
| Participaciones|ISHARES BG USD ETF | IE00B1FZSC47 | 1,68% |
| Participaciones|BNY MELLON ABS RET EQTY-EU TH | IE00B3TH3V40 | 1,59% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0861977238 | 1,44% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 0,56% |
| Participaciones|GAM STAR-CHINA EQ-EUR ORD AC | IE00B1W3WK72 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo