UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 6,06% |
| Participaciones|NORDEA | LU0539144625 | 4,89% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,65% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,62% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 4,16% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005F46 | 4,04% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01 | ES00000124C5 | 3,58% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 3,14% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 3,04% |
| Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0013176377 | 2,99% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1263149731 | 2,57% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 2,53% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 2,46% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0013185535 | 2,09% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992627298 | 2,05% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0725892466 | 2,02% |
| Participaciones|ELEVA CAPITAL | LU1331972494 | 1,55% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1602255561 | 1,53% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,50% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233259 | 1,49% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 1,47% |
| Participaciones|UBS AG | LU0358423738 | 1,27% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0010590950 | 1,06% |
| Participaciones|ABERDEEN | LU0119176310 | 1,05% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616839501 | 1,05% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360484769 | 1,05% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0011034560 | 1,04% |
| Participaciones|J.P.M. MORGAN | LU0432979614 | 1,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU1840769696 | 1,02% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656006 | 1,01% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0196034317 | 0,75% |
| Participaciones|T ROWE PRICES FUNDS | LU1047868630 | 0,75% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 0,73% |
| Participaciones|INVESCO | LU1590492481 | 0,52% |
| Participaciones|ALKEN FUNDS | LU0866838575 | 0,51% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0675296932 | 0,51% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0010952788 | 0,51% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0304860645 | 0,51% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0260086037 | 0,51% |
| Participaciones|CAPITAL GROUP | LU1295556887 | 0,51% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU1511517010 | 0,50% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496006 | 0,49% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo