UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 22,66% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,42% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,10% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 3,49% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 3,49% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,49% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 3,49% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 2,82% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,49% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 2,11% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 2,05% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 2,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 2,00% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,88% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 1,85% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,58% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B3RFPB49 | 1,49% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 1,39% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,33% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 | 0,80% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,65% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 | 0,40% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 | 0,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 0,38% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,34% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,31% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 06 10 | 0,27% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0164494009 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo