UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,71% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,67% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 4,64% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 4,43% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 4,40% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 4,39% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 4,18% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,03% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,19% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 3,16% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 3,16% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0162658883 | 3,04% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 3,01% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 3,01% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE000DWS1UL0 | 2,96% |
| Participaciones|NORDEA | LU0076315455 | 2,96% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 2,51% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 2,50% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 1,97% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 1,95% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 1,83% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,73% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,44% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616840186 | 1,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0239950693 | 0,98% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,60% |
| Participaciones|PICTET | LU1055198771 | 0,49% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,30% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,28% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0164494009 | 0,21% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo