UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034

Patrimonio 1.044.859.681€
Partícipes 32.405
Patrimonio por partícipe 32.243,78€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|CARMIGNAC GESTION FR0010149120 4,71%
Participaciones|AXA INVESTMENT LU0658025209 4,67%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG LU0151324422 4,64%
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR FR0010760694 4,43%
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG LU0157929810 4,40%
Participaciones|AXA INVESTMENT LU0227127643 4,39%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0236145453 4,18%
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR FR0011510023 4,03%
Participaciones|GENERALI FUND MENT. LU0438548363 3,19%
Participaciones|SCHRODER LU0113257694 3,16%
Participaciones|NORDEA LU0915365364 3,16%
Participaciones|BLACKROCK LU0162658883 3,04%
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND LU0194345913 3,01%
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. LU0571101715 3,01%
Participaciones|DWS INVESTMENT DE000DWS1UL0 2,96%
Participaciones|NORDEA LU0076315455 2,96%
Participaciones|AXA INVESTMENT LU0800573429 2,51%
Participaciones|ROBECO LU0230242686 2,50%
Participaciones|BLACKROCK LU0438336264 1,97%
Participaciones|ROBECO LU0951484178 1,95%
Participaciones|NORDEA LU0227384020 1,83%
Participaciones|CREDIT AGR.IND. LU0272941112 1,73%
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA ES0138656030 1,44%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0616840186 1,00%
Participaciones|ROBECO LU0239950693 0,98%
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA ES0147496030 0,60%
Participaciones|PICTET LU1055198771 0,49%
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA ES0122065032 0,30%
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA ES0127073031 0,28%
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA ES0164494009 0,21%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126B2 0,16%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

1.044,9M

patrimonio

32,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×