SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,21% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,05% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,02% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,52% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,32% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,08% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,06% |
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|1,300|2011-01-0 | ES0L01101218 | 4,04% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,06% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,89% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,48% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,48% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,46% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,43% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|2,875|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,38% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,36% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,29% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,27% |
| Bonos|BANCO COM PORTUG|2,375|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 2,25% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 2,14% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 2,14% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO, SPA|4,250|2017-07-29 | IT0004511959 | 1,88% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,86% |
| Bonos|BANCO PASTOR S. A.|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,83% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,80% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,76% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,73% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTON.VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,67% |
| Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,32% |
| Bonos|SANTANDER INTL.|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,25% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL FIN.|6,500|20 | XS0419352199 | 1,02% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,95% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,92% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,89% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,73% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,63% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,63% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,63% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,62% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,34% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,33% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,32% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo