SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 10,68% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,61% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,24% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,02% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,85% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,73% |
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|0,960|2010-10-0 | ES0L01010229 | 3,69% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,58% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 3,21% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,57% |
| Bonos|UNION DE BANQUES SUISSES|4,625|2012-07-06 | XS0433853644 | 2,20% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,14% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,14% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,11% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,10% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,05% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,04% |
| Bonos|BANCO COM PORTUG|2,375|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 2,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 1,85% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO, SPA|4,250|2017-07-29 | IT0004511959 | 1,68% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,61% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,59% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,59% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,58% |
| Bonos|BANCO PASTOR S. A.|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,57% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,55% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTON.VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,48% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,42% |
| Bonos|RENAULT, S.A.|2,977|2010-11-30 | XS0430555267 | 1,35% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,577|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,32% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013 | XS0162878903 | 1,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,16% |
| Bonos|SANTANDER INTL.|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,07% |
| Obligaciones|UNION FENOSA FINANCE|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 1,06% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL FIN.|6,500|20 | XS0419352199 | 0,88% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,80% |
| Obligaciones|AUST&NZ BANK|4,625|2010-11-08 | XS0329335052 | 0,79% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL.|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,79% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,77% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,68% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,55% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,54% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,54% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,53% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|4,625|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 0,43% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,29% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,28% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,28% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo