SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 ES00000127Z9 11,28%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 8,03%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 7,85%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 7,76%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 7,40%
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 4,45%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 4,14%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 4,06%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 3,30%
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 ES00000126A4 2,87%
OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 ES0211845252 2,76%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 2,59%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 2,49%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,47%
OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 XS1290729208 2,41%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 2,40%
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 XS0767977811 1,74%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 1,70%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 1,71%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 1,69%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 1,66%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 1,66%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 1,66%
OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 ES0211845302 1,61%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 1,55%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391 1,55%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 1,25%
OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) XS1322048619 0,81%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,80%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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