SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.30/04/2024 | ES00000124W3 | 9,32% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 7,57% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 7,53% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 7,14% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 6,35% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 5,52% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 5,15% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 5,13% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 | ES00000127A2 | 5,08% |
| OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 | XS0767977811 | 4,67% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 3,42% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,25% |
| BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 | XS0736467159 | 2,20% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 | ES0001352543 | 2,07% |
| BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 | XS1147549601 | 2,06% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,03% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 1,97% |
| OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 | ES00000123C7 | 1,94% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 | ES0211845252 | 1,21% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 | XS0831370613 | 1,15% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 | XS0587411595 | 1,15% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,13% |
| OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 | XS0585904443 | 1,13% |
| BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 | XS0879082914 | 1,12% |
| BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020 | ES00000126C0 | 1,05% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/2020 | XS1188117391 | 1,01% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 | ES0001352519 | 0,86% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 0,70% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,64% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 0,57% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,45% |
| OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 | XS1177459531 | 0,38% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,22% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo