SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 9,55% |
| Obligaciones|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 8,50% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 5,63% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,54% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 4,32% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,15% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,99% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,94% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,89% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,88% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,82% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,77% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,77% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,77% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,77% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,72% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,19% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,17% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,72% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,71% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,69% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,68% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,66% |
| Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,66% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 1,59% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,42% |
| Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo