SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 10,04%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 8,05%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3 7,33%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 5,86%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 5,20%
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 ES00000128B8 5,05%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 4,30%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 4,06%
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 ES0000101818 4,04%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 3,82%
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 ES00000126A4 3,71%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 ES00000127Z9 3,63%
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860 3,45%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 2,53%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 2,20%
OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) XS1398336351 2,05%
BO.BBVA 1% VT.20/01/2021 XS1346315200 2,01%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391 2,00%
OB.GAS NATURALC 1,125% VT.11/4/24(C1/24) XS1590568132 1,97%
BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) XS1627337881 1,96%
OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/25 ES0205032024 1,96%
OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 ES0211845302 1,94%
OB.GAS NATUR F 1,375% VT.19/1/27(C10/26) XS1551446880 1,94%
OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) XS1509942923 1,92%
OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 XS0975256685 1,12%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 1,03%
OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) XS1322048619 1,03%
OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 ES0205032016 0,96%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×