SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 8,24% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 8,10% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 | ES00000123X3 | 6,60% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 6,54% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 5,56% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 4,92% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 4,60% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 | ES0000101818 | 4,47% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 | ES00000127Z9 | 3,99% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 2,88% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,86% |
| OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 | XS0874864860 | 2,48% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 2,36% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 2,21% |
| BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 | ES00000128B8 | 2,17% |
| BO.BBVA 1% VT.20/01/2021 | XS1346315200 | 2,16% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 | XS1188117391 | 2,13% |
| OB.GAS NATURALC 1,125% VT.11/4/24(C1/24) | XS1590568132 | 2,11% |
| OB.MAPFRE 1,625% VT.19/05/2026 | ES0224244071 | 2,10% |
| OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/25 | ES0205032024 | 2,08% |
| BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) | XS1759603761 | 2,09% |
| OB.RED ELECT F 1,25% VT.13/3/27(C12/26) | XS1788586375 | 2,08% |
| OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) | XS1509942923 | 2,06% |
| OB.GAS NATUR F 1,375% VT.19/1/27(C10/26) | XS1551446880 | 2,06% |
| OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 | XS1729879822 | 2,03% |
| OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 | ES0211845302 | 2,01% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 | XS0975256685 | 1,21% |
| BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) | XS1627337881 | 1,07% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 1,03% |
| OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 | ES0205032016 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo