SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|0,270|2012-04-0 | ES00000120G4 | 10,94% |
| Obligaciones|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 7,41% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,99% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 4,93% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,45% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,79% |
| Deposito|LLOYDS BANK INTERNATIONAL SAU.|3,000|2 | 3,73% | |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,32% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,94% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,57% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,54% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,53% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,49% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,48% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,47% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,45% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,44% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,01% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,00% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,99% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,99% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,94% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,094|2013-07- | ES05135405J0 | 1,89% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,73% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,53% |
| Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,52% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,51% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,51% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,50% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,33% |
| Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,26% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,24% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,01% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,51% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,51% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,51% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,26% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,26% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo