SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 | ES0001352543 | 8,47% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 8,48% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 8,38% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 7,85% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 4,81% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 4,43% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 4,40% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 3,44% |
| OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 | ES00000126A4 | 3,00% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 | ES0211845252 | 2,98% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 2,70% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 2,69% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,69% |
| OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 | XS1290729208 | 2,57% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 2,49% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 2,22% |
| OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 | XS0767977811 | 1,89% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,84% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 | XS0831370613 | 1,84% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 | XS0587411595 | 1,83% |
| OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 | XS0585904443 | 1,80% |
| BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 | XS0879082914 | 1,79% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 1,79% |
| OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 | ES0211845302 | 1,68% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 1,67% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 | XS1188117391 | 1,64% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 1,32% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,86% |
| OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) | XS1322048619 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo