SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 10,21% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,19% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,98% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,78% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,63% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,47% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,40% |
| Bonos|FORTIS BANK NEDERLAND NV|4,000|2015-02-03 | XS0483673132 | 3,14% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 3,08% |
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|0,900|2010-07-0 | ES0L01010229 | 2,55% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,54% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,48% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,39% |
| Bonos|UNION DE BANQUES SUISSES|4,625|2012-07-06 | XS0433853644 | 2,12% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,05% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,05% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,03% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,01% |
| Bonos|BANCO COM PORTUG|2,375|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,91% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 1,76% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,76% |
| Bonos|SWISS RE|6,000|2012-05-18 | XS0429125650 | 1,62% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO, SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 1,61% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,55% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,51% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,51% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,49% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,37% |
| Bonos|RENAULT, S.A.|2,977|2010-11-30 | XS0430555267 | 1,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,516|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,28% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013 | XS0162878903 | 1,23% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,10% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 1,06% |
| Obligaciones|UNION FENOSA FINANCE|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL.|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL FIN.|6,500|20 | XS0419352199 | 0,84% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,84% |
| Bonos|GLAXO|3,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,80% |
| Obligaciones|AUST&NZ BANK|4,625|2010-11-08 | XS0329335052 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL.|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,76% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,75% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,60% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN|6,250|2013-09-16 | XS0387992661 | 0,57% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,53% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,52% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,51% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,51% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|4,625|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 0,41% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT CO|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,28% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,27% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,27% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo