SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|2,500|2011-07-0 | ES0000012866 | 10,76% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,92% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,86% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,38% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,24% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,97% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,94% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,00% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,98% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,79% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 2,40% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,35% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,34% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,32% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,21% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,18% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 2,09% |
| Bonos|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 2,08% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,81% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,80% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,80% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,79% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,79% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,77% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,74% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,73% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,60% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTON.VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,58% |
| Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,46% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,17% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,92% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,90% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,86% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,71% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,61% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,61% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,60% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,59% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,32% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,31% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,31% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo