SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 6,71%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3 5,36%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 5,37%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 5,34%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 4,52%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 4,15%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 3,86%
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 ES0000101818 3,67%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 3,54%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 3,44%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 ES00000127Z9 3,25%
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860 3,01%
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 ES00000128B8 2,63%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 2,37%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 1,90%
OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) XS1398336351 1,79%
BO.BBVA 1% VT.20/01/2021 XS1346315200 1,74%
BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) XS1627337881 1,73%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391 1,72%
OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/25 ES0205032024 1,70%
BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) XS1759603761 1,70%
OB.GAS NATURALC 1,125% VT.11/4/24(C1/24) XS1590568132 1,70%
OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) XS1509942923 1,68%
OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 ES0211845302 1,66%
OB.GAS NATUR F 1,375% VT.19/1/27(C10/26) XS1551446880 1,66%
OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 XS1729879822 1,65%
OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 XS0975256685 0,97%
OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) XS1322048619 0,89%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,87%
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 XS1752476538 0,84%
OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 ES0205032016 0,83%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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