SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 12,97%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 9,74%
BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 XS1147549601 8,98%
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 ES00000121L2 8,82%
BO.ICO AVAL EST 5% VT.05/07/2016 XS0613543957 6,82%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 5,43%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 ES0000012783 5,13%
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020 ES00000126C0 4,58%
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 XS0767977811 3,37%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 3,10%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 2,50%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 1,90%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 1,67%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 1,62%
BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 XS0736467159 1,61%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 1,50%
OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 ES0211845252 0,88%
CE.BANCO POPULAR 4,125% VT.09/04/2018 ES0413790074 0,84%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 0,83%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,83%
BO.ENAGAS FIN 4,25% VT.05/10/2017 XS0834643727 0,82%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,82%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,81%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,81%
CE.BANKINTER 4,125% VT.22/03/2017 ES0413679178 0,80%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,80%
BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 ES0302761020 0,80%
OB.RED ELECTRICA FIN 2,375% VT.31/05/19 XS0935803386 0,80%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 0,78%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,62%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 0,60%
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 ES00000122T3 0,55%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,51%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,46%
OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 XS0740606768 0,42%
CE.CAIXABANK 3% VT.22/03/2018 ES0440609206 0,33%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 0,32%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,16%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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