SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 9,74% |
| Obligaciones|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 8,53% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,82% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 5,66% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 5,07% |
| Deposito|LLOYDS BANK INTERNATIONAL SAU.|3,000|2 | 4,42% | |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,36% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,82% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 2,95% |
| Obligaciones|FUND ORD BNK|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,92% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,84% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,80% |
| Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,80% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,79% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,64% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,32% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,23% |
| Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,21% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,94% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,76% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,75% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,75% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,74% |
| Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,74% |
| Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 1,74% |
| Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,44% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,44% |
| Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,42% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,14% |
| Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,59% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,58% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,30% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo