SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|BONOS DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 9,74%
Obligaciones|FADE|4,875|2017-12-17 ES0378641114 8,53%
Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 5,82%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 XS0736467159 5,66%
Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|3,625|2013-09-16 XS0755611729 5,07%
Deposito|LLOYDS BANK INTERNATIONAL SAU.|3,000|2 4,42%
Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,300|2014-10-31 ES00000121P3 4,36%
Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 ES0000012866 3,82%
Obligaciones|FUND ORD BNK|5,500|2016-07-12 ES0302761020 2,95%
Obligaciones|FUND ORD BNK|4,400|2013-10-21 ES0302761038 2,92%
Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 2,84%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 XS0759269441 2,80%
Bonos|BANCAJA INTL.|3,000|2014-10-27 ES0314977358 2,80%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 2,79%
Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|6,213|2016-06-21 ES0000101446 2,64%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 ES0314950660 2,32%
Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 ES0000101339 2,23%
Obligaciones|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 2,21%
Bonos|BANKIA|4,000|2014-02-28 ES0413307028 1,94%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,375|2014-03-31 XS0589735561 1,76%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 XS0633097299 1,75%
Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 ES0413860232 1,75%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|5,000|2016-07-05 XS0613543957 1,74%
Obligaciones|CRITERIA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 1,74%
Obligaciones|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 ES0314954084 1,74%
Bonos|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 ES0415309006 1,44%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 XS0499156080 1,44%
Bonos|INSTITUTO CRDTO. OFICIAL|4,875|2018-02-01 XS0740606768 1,42%
Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 ES0314950694 1,14%
Bonos|MORGAN ST.|4,500|2014-10-29 XS0461758830 0,61%
Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- XS0408528833 0,59%
Bonos|GAS NATURAL|5,000|2018-02-13 XS0741942576 0,58%
Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 XS0432069747 0,30%
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|2016-10-14 ES0211845237 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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