SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,26% * |
| 2018 | 2,54% * |
| 2017 | 0,39% * |
| 2016 | 3,43% |
| 2015 | 0,51% |
| 2014 | 4,41% |
| 2013 | 7,68% |
| 2012 | 5,53% |
| 2011 | 3,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,59% | 5,48% |
| 1 año | 5,13% | 5,13% |
| 2 años | 3,68% | 7,49% |
| 3 años | 2,55% | 7,83% |
| 4 años | 3,82% | 16,18% |
| 5 años | 2,50% | 13,16% |
| 6 años | 3,33% | 21,73% |
| 7 años | 4,32% | 34,49% |
| 8 años | 3,87% | 35,57% |
| 9 años | 3,57% | 37,20% |
| 10 años | 3,36% | 39,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,2142€ | |
| 19,5975€ | |
| 19,1635€ | |
| 19,1421€ | |
| 19,2286€ | |
| 19,4374€ | |
| 18,9558€ | |
| 18,9059€ | |
| 18,8052€ | |
| 18,6690€ | |
| 18,7321€ | |
| 19,0286€ | |
| 18,7455€ | |
| 18,4626€ | |
| 18,1110€ | |
| 17,8863€ | |
| 17,3991€ | |
| 18,6625€ | |
| 18,0188€ | |
| 18,0170€ | |
| 17,8638€ | |
| 17,6382€ | |
| 17,2571€ | |
| 17,0172€ | |
| 16,6064€ | |
| 16,4169€ | |
| 16,0259€ | |
| 15,5344€ | |
| 15,0298€ | |
| 15,5282€ | |
| 15,1855€ | |
| 15,0784€ | |
| 14,9101€ | |
| 14,8529€ | |
| 14,6443€ | |
| 15,0212€ | |
| 14,7331€ | |
| 15,0968€ | |
| 14,8848€ | |
| 14,8369€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,22%1.539.000€, ES0000011868
-
6,87%1.465.000€, ES00000124C5
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5,27%1.123.000€, ES00000124H4
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5,07%1.080.000€, ES00000127Z9
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4,88%1.039.000€, ES00000127A2
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4,67%995.000€, ES00000123U9
-
4,02%856.000€, ES0000012411
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3,83%816.000€, ES00000122E5
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3,04%647.000€, ES0000101651
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2,92%622.000€, ES0000012932
-
2,49%531.000€, ES0200002014
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2,44%521.000€, ES0378641320
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2,44%520.000€, ES00000121S7
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2,14%455.000€, ES0000101818
-
1,92%410.000€, ES00000128B8
-
1,45%308.000€, ES0000012A97
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1,43%304.000€, ES0444251047
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1,13%241.000€, XS0874864860
-
1,01%214.000€, XS1878191219
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1,01%214.000€, XS1398336351
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1,00%212.000€, ES0224244071
-
1,00%212.000€, XS1847692636
-
0,99%212.000€, XS1788586375
-
0,99%210.000€, XS1330948818
-
0,98%209.000€, ES0205032024
-
0,98%209.000€, XS1590568132
-
0,98%209.000€, XS1551446880
-
0,98%209.000€, XS1050547931
-
0,97%206.000€, XS1509942923
-
0,96%205.000€, ES0313679K13
-
0,96%205.000€, ES0211845302
-
0,97%205.000€, XS1627337881
-
0,97%205.000€, XS1956025651
-
0,97%205.000€, XS1508831051
-
0,96%203.000€, ES0313307201
-
0,96%203.000€, XS1548914800
-
0,95%203.000€, XS1752476538
-
0,95%203.000€, XS1759603761
-
0,95%201.000€, XS1731105612
-
0,95%201.000€, XS1996435688
-
0,95%201.000€, XS1729879822
-
0,54%115.000€, XS0975256685
-
0,47%100.000€, ES0205032016
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.365.000€ | 67,43% |
| XS | 4.078.000€ | 19,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 12.406.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.037.000€ |
| Liquidez | 2.881.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
OB.IBERDROLA FI 1,25% VT.28/10/26(C7/26)
XS1847692636
BO.SANTANDER CONS 1% VT.27/02/2024
XS1956025651
OB.ENAGAS FIN 0,75% VT.27/10/26 (C7/26)
XS1508831051
BO.BANCO SABADELL 0,875% VT.05/03/2023
XS1731105612
BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24)
XS1996435688
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | PLUS | PREMIER | CARTERA | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% | 0,72% | 0,58% | 0.0000 | 0.0000 | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% | 0,64% | 0,50% | 0.0000 | 0.0000 | 0,72% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0.0000 | 0.0000 | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).