SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

15,1M

patrimonio

408

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

7.337.000€

Valor liquidativo

19,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

3.519.000€

Valor liquidativo

19,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

4.128.000€

Valor liquidativo

19,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

19,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

19,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

164.000€

Valor liquidativo

19,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,54% *
2017 0,39% *
2016 3,43%
2015 0,51%
2014 4,41%
2013 7,68%
2012 5,53%
2011 3,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,45% 0,11%
1 año 1,10% 1,10%
2 años 1,14% 2,30%
3 años 1,90% 5,81%
4 años 1,55% 6,35%
5 años 2,12% 11,05%
6 años 3,02% 19,58%
7 años 3,38% 26,20%
8 años 3,42% 30,86%
9 años 2,85% 28,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,1635€
19,1421€
19,2286€
19,4374€
18,9558€
18,9059€
18,8052€
18,6690€
18,7321€
19,0286€
18,7455€
18,4626€
18,1110€
17,8863€
17,3991€
18,6625€
18,0188€
18,0170€
17,8638€
17,6382€
17,2571€
17,0172€
16,6064€
16,4169€
16,0259€
15,5344€
15,0298€
15,5282€
15,1855€
15,0784€
14,9101€
14,8529€
14,6443€
15,0212€
14,7331€
15,0968€
14,8848€
14,8369€
14,5248€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.766.000€ 71,12%
XS 3.151.000€ 20,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.286.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.631.000€
Liquidez 1.231.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030

    ES00000127A2

    BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/12/2023

    ES0378641320

    CE.IBERCAJA 0,25% VT.18/10/2023

    ES0444251047

    OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029

    ES0000011868

    OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21)

    XS1050547931

    OB.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.14/12/22

    XS1330948818

    BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

    XS1548914800

  • VENTAS

    OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023

    ES00000123X3

    OB.ENAGAS FIN 2,5% VT.11/04/2022

    XS1052843908

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 0,90% 0,75% 0,57% 0,21% 0.0000 0,83%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,65% 0,46% 0,14% 0.0000 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0.0000 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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