SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

10,4M

patrimonio

388

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

6.422.000€

Valor liquidativo

19,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.266.000€

Valor liquidativo

19,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.615.000€

Valor liquidativo

19,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

19,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

19,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

90.000€

Valor liquidativo

19,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,54% *
2017 0,39% *
2016 3,43%
2015 0,51%
2014 4,41%
2013 7,68%
2012 5,53%
2011 3,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,77% -0,45%
1 año 1,25% 1,25%
2 años 0,30% 0,60%
3 años 2,29% 7,02%
4 años 1,52% 6,24%
5 años 2,38% 12,49%
6 años 3,54% 23,22%
7 años 3,46% 26,95%
8 años 3,07% 27,43%
9 años 2,87% 29,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,1421€
19,2286€
19,4374€
18,9558€
18,9059€
18,8052€
18,6690€
18,7321€
19,0286€
18,7455€
18,4626€
18,1110€
17,8863€
17,3991€
18,6625€
18,0188€
18,0170€
17,8638€
17,6382€
17,2571€
17,0172€
16,6064€
16,4169€
16,0259€
15,5344€
15,0298€
15,5282€
15,1855€
15,0784€
14,9101€
14,8529€
14,6443€
15,0212€
14,7331€
15,0968€
14,8848€
14,8369€
14,5248€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.276.000€ 70,10%
XS 2.772.000€ 26,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.597.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.451.000€
Liquidez 345.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023

    ES00000123U9

    OB.ENAGAS FIN 2,5% VT.11/04/2022

    XS1052843908

    OB.AMADEUS IT GR 1,5% VT.18/9/26 (C6/26)

    XS1878191219

  • VENTAS

    BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021

    ES00000128B8

    BO.BBVA 1% VT.20/01/2021

    XS1346315200

    BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20

    XS1188117391

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,36% 1,12% 0,82% 0,40% 0.0000 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 0,98% 0,68% 0,28% 0.0000 1,08%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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