SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 7,22% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 6,87% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 5,27% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 | ES00000127Z9 | 5,07% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 | ES00000127A2 | 4,88% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 4,67% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 4,02% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 3,83% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 3,04% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,92% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 2,49% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/12/2023 | ES0378641320 | 2,44% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 2,44% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 | ES0000101818 | 2,14% |
| BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 | ES00000128B8 | 1,92% |
| BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022 | ES0000012A97 | 1,45% |
| CE.IBERCAJA 0,25% VT.18/10/2023 | ES0444251047 | 1,43% |
| OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 | XS0874864860 | 1,13% |
| OB.AMADEUS IT GR 1,5% VT.18/9/26 (C6/26) | XS1878191219 | 1,01% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 1,01% |
| OB.MAPFRE 1,625% VT.19/05/2026 | ES0224244071 | 1,00% |
| OB.IBERDROLA FI 1,25% VT.28/10/26(C7/26) | XS1847692636 | 1,00% |
| OB.RED ELECT F 1,25% VT.13/3/27(C12/26) | XS1788586375 | 0,99% |
| OB.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.14/12/22 | XS1330948818 | 0,99% |
| OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/2025 | ES0205032024 | 0,98% |
| OB.GAS NATURAL 1,125% VT.11/4/24 (C1/24) | XS1590568132 | 0,98% |
| OB.GAS NATURAL 1,375% VT.19/1/27(C10/26) | XS1551446880 | 0,98% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 0,98% |
| OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) | XS1509942923 | 0,97% |
| BO.BANKINTER 0,875% VT.05/03/2024 | ES0313679K13 | 0,96% |
| OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 | ES0211845302 | 0,96% |
| BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) | XS1627337881 | 0,97% |
| BO.SANTANDER CONS 1% VT.27/02/2024 | XS1956025651 | 0,97% |
| OB.ENAGAS FIN 0,75% VT.27/10/26 (C7/26) | XS1508831051 | 0,97% |
| BO.BANKIA 0,875% VT.25/03/2024 | ES0313307201 | 0,96% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 0,96% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 0,95% |
| BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) | XS1759603761 | 0,95% |
| BO.BANCO SABADELL 0,875% VT.05/03/2023 | XS1731105612 | 0,95% |
| BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24) | XS1996435688 | 0,95% |
| OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 | XS1729879822 | 0,95% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 | XS0975256685 | 0,54% |
| OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 | ES0205032016 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo