SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 ES0000011868 7,22%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 6,87%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 5,27%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 ES00000127Z9 5,07%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 ES00000127A2 4,88%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 4,67%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 4,02%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 3,83%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 3,04%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 2,92%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 2,49%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/12/2023 ES0378641320 2,44%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 2,44%
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 ES0000101818 2,14%
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 ES00000128B8 1,92%
BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022 ES0000012A97 1,45%
CE.IBERCAJA 0,25% VT.18/10/2023 ES0444251047 1,43%
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860 1,13%
OB.AMADEUS IT GR 1,5% VT.18/9/26 (C6/26) XS1878191219 1,01%
OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) XS1398336351 1,01%
OB.MAPFRE 1,625% VT.19/05/2026 ES0224244071 1,00%
OB.IBERDROLA FI 1,25% VT.28/10/26(C7/26) XS1847692636 1,00%
OB.RED ELECT F 1,25% VT.13/3/27(C12/26) XS1788586375 0,99%
OB.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.14/12/22 XS1330948818 0,99%
OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/2025 ES0205032024 0,98%
OB.GAS NATURAL 1,125% VT.11/4/24 (C1/24) XS1590568132 0,98%
OB.GAS NATURAL 1,375% VT.19/1/27(C10/26) XS1551446880 0,98%
OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) XS1050547931 0,98%
OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) XS1509942923 0,97%
BO.BANKINTER 0,875% VT.05/03/2024 ES0313679K13 0,96%
OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 ES0211845302 0,96%
BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) XS1627337881 0,97%
BO.SANTANDER CONS 1% VT.27/02/2024 XS1956025651 0,97%
OB.ENAGAS FIN 0,75% VT.27/10/26 (C7/26) XS1508831051 0,97%
BO.BANKIA 0,875% VT.25/03/2024 ES0313307201 0,96%
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 XS1548914800 0,96%
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 XS1752476538 0,95%
BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) XS1759603761 0,95%
BO.BANCO SABADELL 0,875% VT.05/03/2023 XS1731105612 0,95%
BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24) XS1996435688 0,95%
OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 XS1729879822 0,95%
OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 XS0975256685 0,54%
OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 ES0205032016 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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