SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 7,49% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 7,35% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 6,50% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 | ES00000123X3 | 6,00% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 5,93% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 5,93% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 5,89% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 5,05% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 4,17% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 | ES0000101818 | 4,05% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 | ES00000127Z9 | 2,59% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,59% |
| OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 | XS0874864860 | 2,27% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 2,16% |
| OB.ENAGAS FIN 2,5% VT.11/04/2022 | XS1052843908 | 2,08% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 2,02% |
| BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) | XS1627337881 | 1,95% |
| OB.GAS NATURAL 1,125% VT.11/4/24 (C1/24) | XS1590568132 | 1,94% |
| OB.AMADEUS IT GR 1,5% VT.18/9/26 (C6/26) | XS1878191219 | 1,92% |
| OB.MAPFRE 1,625% VT.19/05/2026 | ES0224244071 | 1,91% |
| BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) | XS1759603761 | 1,91% |
| OB.RED ELECT F 1,25% VT.13/3/27(C12/26) | XS1788586375 | 1,91% |
| OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/2025 | ES0205032024 | 1,90% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 1,89% |
| OB.GAS NATURAL 1,375% VT.19/1/27(C10/26) | XS1551446880 | 1,88% |
| OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) | XS1509942923 | 1,86% |
| OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 | XS1729879822 | 1,82% |
| OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 | ES0211845302 | 1,81% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 | XS0975256685 | 1,11% |
| OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 | ES0205032016 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo