SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 7,49%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 7,35%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 6,50%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3 6,00%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 5,93%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 5,93%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 5,89%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 5,05%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 4,17%
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027 ES0000101818 4,05%
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026 ES00000127Z9 2,59%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 2,59%
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860 2,27%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 2,16%
OB.ENAGAS FIN 2,5% VT.11/04/2022 XS1052843908 2,08%
OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) XS1398336351 2,02%
BO.FCC AQUALIA 1,413% VT.08/06/22(C3/22) XS1627337881 1,95%
OB.GAS NATURAL 1,125% VT.11/4/24 (C1/24) XS1590568132 1,94%
OB.AMADEUS IT GR 1,5% VT.18/9/26 (C6/26) XS1878191219 1,92%
OB.MAPFRE 1,625% VT.19/05/2026 ES0224244071 1,91%
BO.PROSEGUR CIA SE 1% VT.8/2/23 (C11/22) XS1759603761 1,91%
OB.RED ELECT F 1,25% VT.13/3/27(C12/26) XS1788586375 1,91%
OB.FERROVIAL EM 1,375% VT.31/03/2025 ES0205032024 1,90%
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 XS1752476538 1,89%
OB.GAS NATURAL 1,375% VT.19/1/27(C10/26) XS1551446880 1,88%
OB.COLONIAL 1,45% VT.28/10/2024 (C07/24) XS1509942923 1,86%
OB.PROSEGUR CASH 1,375% VT.04/02/26 XS1729879822 1,82%
OB.ABERTIS 1,375% VT.20/05/2026 ES0211845302 1,81%
OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 XS0975256685 1,11%
OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 ES0205032016 0,94%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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