SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 10,48% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 06/10/2015 | 9,57% | |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.30/04/2024 | ES00000124W3 | 8,31% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 7,51% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 7,13% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 4,70% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 4,52% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 3,03% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,98% |
| BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 | XS0736467159 | 2,89% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 | ES0001352543 | 2,78% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 2,73% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,73% |
| OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 | ES00000123C7 | 2,67% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 | ES0211845252 | 1,61% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 | XS0587411595 | 1,52% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 | XS0831370613 | 1,52% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,51% |
| OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 | XS0585904443 | 1,50% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 1,48% |
| BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 | XS0879082914 | 1,48% |
| BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020 | ES00000126C0 | 1,41% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/2020 | XS1188117391 | 1,32% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 1,16% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 | ES0001352519 | 1,13% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 0,92% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,84% |
| OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 | XS1290729208 | 0,81% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 0,75% |
| OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 | XS0767977811 | 0,62% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,59% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 0,55% |
| OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 | XS1177459531 | 0,51% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,29% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo