SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 9,18%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 9,06%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 8,99%
OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 ES0211845252 5,38%
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 5,21%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 4,86%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 4,69%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 3,51%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,97%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 2,93%
OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 XS1290729208 2,79%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 ES00000124H4 2,72%
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 ES00000121S7 2,53%
OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 XS0740606768 2,44%
OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 XS0767977811 2,06%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 2,00%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 2,00%
OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 XS0587411595 2,00%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 1,97%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 1,96%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 1,95%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 1,95%
OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 XS1177459531 1,83%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 1,82%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/2020 XS1188117391 1,79%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 1,37%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,94%
OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) XS1322048619 0,92%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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