SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054

Patrimonio 21.324.000€
Partícipes 503
Patrimonio por partícipe 42.393,64€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BBVA (EUR) vt. 03/07/2014 13,67%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 10,56%
BO.ESPAÑA 2,1% VT.30/04/2017 ES00000124I2 10,25%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 ES00000123J2 10,18%
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 ES00000121L2 9,56%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 ES0000012783 9,42%
BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 8,72%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 2,78%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 1,83%
BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 XS0736467159 1,80%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 1,78%
BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 ES00000122X5 1,74%
CE.BANCO POPULAR 4,125% VT.09/04/2018 ES0413790074 0,91%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,91%
BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 ES0302761020 0,90%
CE.BANKINTER 4,125% VT.22/03/2017 ES0413679178 0,90%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 0,87%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,69%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 0,63%
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 ES00000122T3 0,59%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,57%
BO.ICO AVAL EST 5% VT.05/07/2016 XS0613543957 0,54%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,51%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 0,50%
OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 XS0740606768 0,47%
CE.CAIXABANK 3% VT.22/03/2018 ES0440609206 0,36%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 0,35%
OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 ES00000120G4 0,34%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,17%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

503

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×