SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) vt. 03/07/2014 | 13,67% | |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 10,56% |
| BO.ESPAÑA 2,1% VT.30/04/2017 | ES00000124I2 | 10,25% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 10,18% |
| OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 | ES00000121L2 | 9,56% |
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 | ES0000012783 | 9,42% |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 8,72% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 2,78% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 1,83% |
| BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 | XS0736467159 | 1,80% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 1,78% |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 1,74% |
| CE.BANCO POPULAR 4,125% VT.09/04/2018 | ES0413790074 | 0,91% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,91% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 | ES0302761020 | 0,90% |
| CE.BANKINTER 4,125% VT.22/03/2017 | ES0413679178 | 0,90% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 0,87% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 | ES0001352519 | 0,69% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 0,63% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 0,59% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 0,57% |
| BO.ICO AVAL EST 5% VT.05/07/2016 | XS0613543957 | 0,54% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,51% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 0,50% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 0,47% |
| CE.CAIXABANK 3% VT.22/03/2018 | ES0440609206 | 0,36% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,35% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 0,34% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,17% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo