SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|0,210|2009-07-0 | ES0L01006185 | 18,03% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 9,22% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 7,07% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,14% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,97% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,00% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,86% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,29% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,26% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,08% |
| Bonos|SWISS RE|6,000|2012-05-18 | XS0429125650 | 1,77% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2016-05-05 | XS0426090485 | 1,72% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,72% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 1,71% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,71% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,70% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,70% |
| Bonos|RENAULT, S.A.|2,977|2010-11-30 | XS0430555267 | 1,44% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,900|2010-11-16 | XS0428037401 | 1,43% |
| LLOYDS TSB BANK PLC | ES0000000133 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|5,496|2016-04-01 | XS0430789411 | 1,18% |
| Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,17% |
| Obligaciones|UNION FENOSA FINANCE|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 1,16% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,15% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|4,500|2014-04-30 | XS0426016753 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 1,14% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 1,11% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL.|0,338|2011-03-23 | XS0247647539 | 1,11% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,648|2009-12-04 | ES0513804LQ8 | 1,10% |
| Pagarés|BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO|5,350|200 | ES0513495Y71 | 1,08% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL FIN.|6,500|20 | XS0419352199 | 0,91% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013 | XS0162878903 | 0,90% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,000|2011-09-08 | XS0385755110 | 0,89% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL.|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,86% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,588|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,85% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE|8,875|2013-09-19 | XS0400017199 | 0,65% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN|6,250|2013-09-16 | XS0387992661 | 0,61% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,59% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,58% |
| Obligaciones|AUST&NZ BANK|4,625|2010-11-08 | XS0329335052 | 0,58% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 0,58% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 0,57% |
| Bonos|SANTANDER INTL.|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,57% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,36% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,30% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT CO|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,29% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,29% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo