SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 | XS1147549601 | 7,60% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 6,82% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 6,71% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 6,11% |
| OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | ES00000121G2 | 5,35% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 5,20% |
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 | ES00000127A2 | 4,77% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 4,69% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 4,67% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 4,25% |
| OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 | ES00000121L2 | 3,99% |
| OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 | XS0767977811 | 3,79% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 2,88% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 2,80% |
| OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 | ES00000123C7 | 2,46% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 1,82% |
| BO.ICO AVAL EST 4,625% VT.31/01/2017 | XS0736467159 | 1,79% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 | ES0001352543 | 1,71% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 1,64% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 | ES0211845252 | 0,99% |
| CE.BANCO POPULAR 4,125% VT.09/04/2018 | ES0413790074 | 0,95% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 | XS0831370613 | 0,93% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 | XS0587411595 | 0,93% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 0,92% |
| OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 | XS0585904443 | 0,91% |
| BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 | XS0879082914 | 0,90% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,90% |
| CE.BANKINTER 4,125% VT.22/03/2017 | ES0413679178 | 0,90% |
| OB.RED ELECTRICA FIN 2,375% VT.31/05/19 | XS0935803386 | 0,90% |
| BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020 | ES00000126C0 | 0,87% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/2020 | XS1188117391 | 0,83% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 | ES0001352519 | 0,69% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 0,57% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,52% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 0,47% |
| CE.CAIXABANK 3% VT.22/03/2018 | ES0440609206 | 0,37% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,36% |
| OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 | XS1177459531 | 0,33% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,18% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo