SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 | ES0001352543 | 9,60% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 9,44% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 | ES0000101651 | 9,15% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.25/10/2019 | ES0211845252 | 5,57% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 5,42% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 5,14% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 4,79% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 3,47% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 3,14% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 3,07% |
| OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 | XS1290729208 | 2,81% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044 | ES00000124H4 | 2,66% |
| OB.ICO AVAL EST 4,875% VT.01/02/2018 | XS0740606768 | 2,58% |
| OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041 | ES00000121S7 | 2,49% |
| OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018 | XS0767977811 | 2,15% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 | XS0831370613 | 2,08% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,625% VT.09/02/2017 | XS0587411595 | 2,09% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,08% |
| OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 | XS0585904443 | 2,06% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 2,04% |
| BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 | XS0879082914 | 2,04% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 1,90% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/2020 | XS1188117391 | 1,85% |
| OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 | XS1177459531 | 1,81% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 1,36% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 0,97% |
| OB.AMADEUS C M 1,625% VT.17/11/21(C8/21) | XS1322048619 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo