SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158862039, ES0158862005, ES0158862013, ES0158862021, ES0158862047, ES0158862054
| Patrimonio | 21.324.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 503 |
| Patrimonio por partícipe | 42.393,64€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL TESORO|0,430|2009-10-0 | ES0L00910239 | 26,93% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 7,34% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,75% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,18% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,23% |
| Letras|BONOS DEL ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,40% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,86% |
| Bonos|COMUNDAD.AUTN.MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,85% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,82% |
| Bonos|UNION DE BANQUES SUISSES|4,625|2012-07-06 | XS0433853644 | 1,63% |
| Bonos|SWISS RE|6,000|2012-05-18 | XS0429125650 | 1,44% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2016-05-05 | XS0426090485 | 1,41% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO, SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 1,41% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,850|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,39% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|3,625|2012-05- | XS0427109896 | 1,39% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,39% |
| Bonos|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,38% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,37% |
| Bonos|RENAULT, S.A.|2,977|2010-11-30 | XS0430555267 | 1,16% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|1,900|2010-11-16 | XS0428037401 | 1,14% |
| LLOYDS TSB BANK PLC | ES0000000133 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,97% |
| Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 | XS0418268198 | 0,95% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|4,500|2014-04-30 | XS0426016753 | 0,95% |
| Obligaciones|UNION FENOSA FINANCE|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790026 | 0,91% |
| Obligaciones|TELEFONICA, S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 0,91% |
| Bonos|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,91% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL.|0,216|2011-03-23 | XS0247647539 | 0,89% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,648|2009-12-04 | ES0513804LQ8 | 0,88% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL FIN.|6,500|20 | XS0419352199 | 0,75% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,73% |
| Obligaciones|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013 | XS0162878903 | 0,72% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,000|2011-09-08 | XS0385755110 | 0,71% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,71% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,69% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL.|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,69% |
| Bonos|GLAXO|3,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 0,69% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,588|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,68% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,68% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE|8,875|2013-09-19 | XS0400017199 | 0,53% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN|6,250|2013-09-16 | XS0387992661 | 0,49% |
| Bonos|ELECTRIC.PORTUGAL|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA SENIOR FINANCE|4,875|2014-01- | XS0408528833 | 0,48% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 0,47% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 0,47% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,47% |
| Obligaciones|AUST&NZ BANK|4,625|2010-11-08 | XS0329335052 | 0,46% |
| Bonos|ENAGAS, S.A.|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,46% |
| Bonos|SANTANDER INTL.|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,46% |
| Obligaciones|MAPFRE|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,38% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|4,625|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 0,35% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 0,25% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONNEMENT CO|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,24% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 0,23% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
503
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo