RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 117 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Us Treasury N/B 1,5% 311019 US912828F627 5,52%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 4,38%
Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 3,95%
Us Treasury N/B 1,625% 310319 US912828C657 3,85%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 3,03%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 2,92%
Ac.Apple US0378331005 2,30%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 2,22%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 2,17%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 2,07%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,01%
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319 IT0004423957 2,01%
Evli Nordic Corpo Bond Ib FI0008812011 2,00%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 1,99%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 1,97%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 1,88%
Banco Santander Sa FLOAT 211124 XS1717591884 1,87%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,60%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 1,60%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,52%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,49%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,38%
Us Treasury N/B 1,375% 280219 US912828SH49 1,28%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,20%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,96%
Emc Corp/Ma 2,65% 010620 US268648AQ50 0,83%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,78%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,78%
Ac.Total SA FR0000120271 0,76%
Ac.Innogy Se New DE000A2LQ2L3 0,73%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,70%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,69%
Ac.Kering FR0000121485 0,69%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,69%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,68%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,66%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,62%
Grupo Antolin Irausa Sa 3,25% 300424 XS1598243142 0,60%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,58%
Ac.Repsol ES0173516115 0,55%
Ac.Novartis Ag Reg CH0012005267 0,55%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,54%
Ac.Microsoft US5949181045 0,52%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,52%
Ac.Amazon US0231351067 0,52%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,52%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,51%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,51%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,50%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,50%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,49%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,49%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,49%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,48%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,48%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,48%
Ac.American Express Company US0258161092 0,48%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,47%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,46%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,46%
Redeix Gas Finance 2,75 % 080421 XS1050547931 0,46%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,45%
L Brands Inc 7% 010520 US532716AS62 0,45%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,43%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,43%
Ac.Nestle CH0038863350 0,42%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,41%
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 0,41%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,40%
Ac.Facebook Inc-A US30303M1027 0,39%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,39%
Ac.Siemens DE0007236101 0,38%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,38%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,38%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,38%
Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 0,37%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,36%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,35%
Ac.Western Digital US9581021055 0,35%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,34%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,32%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,31%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,31%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,30%
Sysco Corporation 1,25% 230623 XS1434170426 0,30%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,30%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,29%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,28%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,28%
Ac.Valeo FR0013176526 0,28%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,27%
Gestamp Automocion SA 3,25% 300426 XS1814065345 0,27%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,26%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,24%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,23%
Telecom Italia Spa 5,375% 290119 XS0184373925 0,20%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,20%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,20%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,20%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,20%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,19%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,18%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,17%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,13%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,13%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,10%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,10%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,10%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,09%
Casino Guichard Perracho 3,58% 070225 FR0012369122 0,08%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,06%
Ac.General Electric US3696041033 0,03%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,02%
De.Repsol ES06735169D7 0,02%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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