RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,299|2009-07-01 | ES0L00911203 | 26,21% |
| Bonos|US GOVT NATIONAL|0,750|2010-10-31 | US912828JP65 | 9,81% |
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|5,474|2009-07-15 | ES05153069T0 | 9,30% |
| Participaciones|BBVA DURBANA & PARTNERS AHORRO | LU0279747595 | 4,36% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 3,96% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 | XS0408637022 | 3,95% |
| Bonos|ELECTRICITE FRANCE|5,125|2015-01-23 | XS0409744744 | 3,13% |
| Obligaciones|TELEFONICA (UME)|5,496|2016-04-01 | XS0430789411 | 3,09% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,97% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 2,96% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 2,95% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,51% |
| Acciones|EXXON | US30231G1022 | 1,45% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,13% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,04% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,99% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,89% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,79% |
| Acciones|WAL MART | US9311421039 | 0,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,67% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,63% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,62% |
| Acciones|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,60% |
| Acciones|NOKIA AB OYJ | FI0009000681 | 0,51% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,49% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo