RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 24,43% |
| Us Treasury 311010 | US912828JP65 | 8,28% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 4,90% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 3,60% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,27% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,22% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,22% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 3,13% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,42% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,42% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,42% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,39% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,64% |
| Repo Letra del tesoro 210111 | ES0L01101218 | 1,57% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 1,35% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 1,25% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 1,17% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 0,85% |
| Ac.Walt Disney Co | US2546871060 | 0,81% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,79% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,76% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 0,66% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,65% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,64% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,61% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,60% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,60% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,52% |
| Ac.Intel Corporation | US4581401001 | 0,52% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,42% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,31% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo