RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 15,31% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 9,89% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,60% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 5,40% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 5,16% |
| Us Treasury BILL 171111 | US9127952P58 | 4,91% |
| Repo B.E. 200905/310116 | ES00000120G4 | 4,37% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 4,11% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,50% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,49% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 3,48% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,43% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,62% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,61% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,61% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,71% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,48% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,22% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1,14% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 1,03% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,81% |
| Ac.Philips Electronics | NL0000009538 | 0,79% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 0,78% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,75% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,75% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,75% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,73% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,67% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,64% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,57% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,53% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,48% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,42% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,41% |
| Ac.Hewlett Packard | US4282361033 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo