RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 156 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 3,90%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 3,89%
Obliga. Tesoro Portugal 2,875% 151025 PTOTEKOE0011 2,45%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 2,42%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 2,29%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 2,02%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,90%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,75%
Ac.Apple US0378331005 1,61%
MADRILEÑA DE GAS 3,779% 110918 XS0969350999 1,39%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 1,29%
Parvest Emerging Markets Bond Cls Cap LU0089276934 1,20%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 1,19%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 1,13%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 1,06%
Us Treasury 2% 310116 US912828PS31 1,05%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 1,03%
Banca Intesa San Paolo 4,2% 310317 Escal IT0004695018 1,02%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,99%
Bankia 140217 ES0214977144 0,99%
Ac.Valeo FR0000130338 0,99%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,97%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,96%
Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 XS0992632702 0,93%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,93%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,92%
Ac.Inbev BE0003793107 0,89%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,84%
Banco Sabadell 0,75% 291216 ES03138621Y3 0,82%
Pagare Sol Melia 171115 XS1234761747 0,81%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 0,78%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,76%
Repsol International 4,25% 120216 XS0718395089 0,72%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,71%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 0,71%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,69%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,67%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,67%
Ac.Michael Kors Holdings VGG607541015 0,66%
Bono del Estado 2,75% 311024 ES00000126B2 0,63%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,63%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,63%
Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 XS0559641146 0,61%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,59%
Bankia Float 250116 ES0214977094 0,58%
Pagare Banco Sabadell 060416 ES0513862R83 0,58%
Banca Intesa San Paolo 4% 051117 IT0004854094 0,57%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,57%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,53%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,53%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,52%
Pagare ACCIONA 060716 XS1258878211 0,52%
Unicredit Spa 5% 301117 IT0004777121 0,51%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,51%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 0,50%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,49%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,48%
Bono ICO 5,125% 250116 XS0582801865 0,48%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,48%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,47%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,46%
Unicredit Spa Cupon Cero 311017 IT0004854060 0,34%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,45%
Ac.American Express Company US0258161092 0,45%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,45%
Ac.Google Clase C US38259P7069 0,44%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,42%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,41%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 ES0000102139 0,40%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,40%
Fade 4,875% 171217 ES0378641114 0,39%
Ac.Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 0,39%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,38%
Banca Intesa San Paolo 4,1% 030517 IT0004703952 0,38%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,36%
Fade 4% 171215 ES0378641122 0,35%
Pagare ACCIONA 260416 XS1226461579 0,34%
Pagare ACCIONA 100316 XS1204088790 0,34%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,34%
Renault 0,625% 040320 FR0012596179 0,34%
REDEIX GAS FINANCE 2,75 % 080421 XS1050547931 0,31%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,30%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,29%
Ac.Kering FR0000121485 0,29%
Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 XS0879841251 0,28%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,28%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,28%
KELLOGG 1,25% 100325 XS1199356954 0,28%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,27%
Telecom Italia Spa 290119 XS0184373925 0,26%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,26%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,25%
Thyssenkrupp 8,5% 250216 DE000A0T61L9 0,25%
Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 ES0415306002 0,25%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,25%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,25%
MedioBanca Spa Float 310517 IT0004713787 0,24%
Ac.Seagate Technology IE00B58JVZ52 0,24%
Ac.Yahoo! Inc US9843321061 0,24%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,24%
Bono del Estado 3,30% 300716 ES00000123W5 0,24%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,24%
Ac.Bankia ES0113307021 0,24%
Bono ICO 3,186% 011015 XS0543139694 0,24%
Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 ES0000107492 0,23%
Santander Consumer Finance 1,1% 290718 XS1264601805 0,23%
Pagare Tubacex 061015 ES0532945039 0,23%
Ac.Basf DE000BASF111 0,23%
Adif Alta Velocidad 1,875% 280125 ES0200002006 0,23%
Ac.Exor SPA IT0001353140 0,23%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,22%
Ac.Neopost FR0000120560 0,22%
Casino Guichard Perracho 2,33% 070225 FR0012369122 0,21%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,20%
Telecom Italia 8,25% 210316 XS0418508924 0,19%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,18%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,17%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,17%
Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722 XS1173845436 0,16%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,15%
Ac.Gemalto NL0000400653 0,14%
Ac.Grifols Clase B ES0171996004 0,13%
Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 XS0431928414 0,12%
Assicurazioni Generali 2,875% 140120 XS1014759648 0,12%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 0,12%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,12%
Ob.Telefonica 4,375% 020216 XS0241946630 0,12%
Kutxabank 4,4% 010316 ES0314100076 0,12%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,12%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 0,12%
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 ES0000107484 0,12%
Delphi Automotive 1,5% 100325 XS1197775692 0,12%
Mapfre 5,125% 161115 ES0324244005 0,12%
AMADEUS 0,625% 021217 XS1146627473 0,12%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,12%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,12%
SNAM SPA 1,5% 210423 XS1126183760 0,12%
Pagare Elecnor 120216 ES0529743132 0,11%
Pagare ABENGOA 171115 XS1261261587 0,11%
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 ES0376252005 0,11%
Pagare ACCIONA 280116 XS1180288216 0,11%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,11%
Citigroup 1,75% 280125 XS1173792059 0,11%
Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223 XS1190973559 0,11%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,11%
Ryanair LTD 1,125% 100323 XS1199964575 0,11%
AT&T Inc 1,30% 050923 XS1196373507 0,11%
Canal de Isabel II 1,68% 260225 ES0205061007 0,11%
Ac.General Electric US3696041033 0,11%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,10%
Ac.Pfizer Inc US7170811035 0,10%
Ac.Swatch CH0012255151 0,10%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,08%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,08%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,08%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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