RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 310105/310137 | ES0000012932 | 12,62% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,67% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 7,10% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,48% |
| Letra del Tesoro 191012 | ES0L01210191 | 5,24% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 4,19% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,69% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,64% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,60% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 3,60% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 3,24% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,71% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,80% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 1,52% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,20% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,08% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,92% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 0,91% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,89% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,84% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,83% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,82% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,75% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,64% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,59% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,57% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,50% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 0,43% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,42% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,41% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,34% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo