RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,29% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 9,10% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 8,76% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,85% |
| Letra del Tesoro 231112 | ES0L01211231 | 5,39% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,36% |
| Letra del Tesoro 191012 | ES0L01210191 | 5,24% |
| Bbva Durbana Augustus Neutral Plus | LU0279748213 | 4,01% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,65% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,62% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,58% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 3,36% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,66% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 1,54% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,25% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,20% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 1,02% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 1,00% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,99% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,97% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 0,88% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,86% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,80% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,70% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,56% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,55% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,54% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,39% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,38% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,37% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,29% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo