RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,24% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 7,31% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,83% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,33% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,12% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,18% |
| Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 3,52% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 3,48% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 3,46% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,44% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,41% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 3,40% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 2,88% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,41% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,82% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,82% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,73% |
| Ac.Compagnie Financiere Richemont | CH0210483332 | 1,26% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 1,26% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,21% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 1,11% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,09% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 1,09% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 1,02% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,97% |
| Ac.Schindler Holding | CH0024638196 | 0,95% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,93% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,85% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,81% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,76% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,72% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,64% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,55% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,44% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,41% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo