RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 13,44% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,03% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,69% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 5,38% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,29% |
| Letra del Tesoro 191012 | ES0L01210191 | 5,15% |
| Us Treasury BILL 171111 | US9127952P58 | 4,95% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 4,20% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,60% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 3,59% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,59% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 3,58% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,51% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,70% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,69% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,69% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,66% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,19% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1,18% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 1,13% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 1,01% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,94% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,83% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,82% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,78% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,77% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,76% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,71% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,66% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,57% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,55% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,48% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,43% |
| Ac.Hewlett Packard | US4282361033 | 0,43% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo