RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 146 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 3,36%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 3,20%
Ac.Apple US0378331005 2,91%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,89%
Us Treasury N/B 1,5% 311218 US912828A750 2,54%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,45%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 2,38%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 2,25%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 2,15%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 2,12%
Banco Santander Sa FLOAT 211124 XS1717591884 2,12%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,77%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 1,76%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,67%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,64%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,52%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,32%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 1,23%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 1,12%
Emc Corp/Ma 2,65% 010620 US268648AQ50 0,90%
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 0,85%
Brisa Concessao 3,875% 010421 PTBSSBOE0012 0,84%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,83%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,83%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,83%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,82%
Ac.Innogy Se New DE000A2LQ2L3 0,79%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,77%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,77%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,76%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,76%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,75%
Grupo Antolin Irausa Sa 3,25% 300424 XS1598243142 0,73%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,68%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,67%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,66%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,65%
Ac.Facebook Inc-A US30303M1027 0,63%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,60%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,59%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,58%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,58%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,57%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,57%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,57%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,56%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,56%
Ac.Valeo FR0013176526 0,56%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,55%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,55%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,55%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,55%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,54%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,54%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,54%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,54%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,54%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,54%
Santander Consumer Finance 0,875% 300523 XS1824235219 0,54%
Ac.Reckitt Benckiser Group Plc GB00B24CGK77 0,53%
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 0,53%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,53%
Ac.American Express Company US0258161092 0,53%
Ac.Western Digital US9581021055 0,50%
L Brands Inc 7% 010520 US532716AS62 0,49%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,49%
Ac.Siemens DE0007236101 0,49%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,49%
Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 0,48%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,47%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,46%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,45%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,45%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 0,44%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,44%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,44%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,43%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,43%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,43%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,43%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,42%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,42%
Priceline Group Inc/The 0,8% 100322 XS1577747782 0,38%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,36%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,34%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,34%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,34%
Sysco Corporation 1,25% 230623 XS1434170426 0,34%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,33%
Renault 0,625% 040320 FR0012596179 0,33%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,33%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,32%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,32%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,32%
Gestamp Automocion SA 3,25% 300426 XS1814065345 0,31%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,31%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,31%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,31%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,30%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,29%
Redeix Gas Finance 2,75 % 080421 XS1050547931 0,29%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,28%
Kellogg 1,25% 100325 XS1199356954 0,27%
Leaseplan Corporation Nv 240918 XS1295413345 0,25%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,25%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,24%
Adif Alta Velocidad 1,875% 280125 ES0200002006 0,23%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,23%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,23%
Telecom Italia Spa 5,375% 290119 XS0184373925 0,23%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,22%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,22%
Kellogg Co 0,8% 171122 XS1611042646 0,22%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,22%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,22%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,22%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,22%
Nortegas Energia Distri 0,918% 280922 XS1691349796 0,22%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,22%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,17%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,17%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,17%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,16%
Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722 XS1173845436 0,16%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,13%
Delphi Automotive 1,5% 100325 XS1197775692 0,12%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,12%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,12%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,11%
Tui Ag 2,125% 261021 XS1504103984 0,11%
Assicurazioni Generali 2,875% 140120 XS1014759648 0,11%
Citigroup 1,75% 280125 XS1173792059 0,11%
Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223 XS1190973559 0,11%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,11%
AT&T Inc 1,30% 050923 XS1196373507 0,11%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,11%
Canal de Isabel II 1,68% 260225 ES0205061007 0,11%
Ryanair LTD 1,125% 100323 XS1199964575 0,11%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,11%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Casino Guichard Perracho 3,58% 070225 FR0012369122 0,10%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,09%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,07%
Ac.General Electric US3696041033 0,05%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,03%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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