RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,48% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 8,91% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 8,66% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 7,00% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,39% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,38% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,47% |
| Letra del Tesoro 190713 | ES0L01307195 | 4,34% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,61% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,61% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,59% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,87% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,87% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,82% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 1,26% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,13% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,13% |
| Ac.Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,12% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 1,02% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 0,96% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,95% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,92% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 0,92% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,91% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,85% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,82% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,76% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,73% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,67% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,64% |
| Ac.Mcdonald's Corporation | US5801351017 | 0,60% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,53% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,43% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,42% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,39% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,35% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,27% |
| Derechos Repsol | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo