RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 149 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 5,21%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 3,51%
Bono Generalitat Valencia 4% 021116 XS0273564434 3,49%
Us Treasury 3,25% 311216 US912828MD98 2,85%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 2,27%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 2,22%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 2,17%
Obliga. Tesoro Portugal 2,875% 151025 PTOTEKOE0011 2,16%
Dexia Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,14%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 1,86%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,82%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,74%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,61%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 ES0000102139 1,57%
Ac.Apple US0378331005 1,41%
MADRILEÑA DE GAS 3,779% 110918 XS0969350999 1,28%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 1,07%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 1,07%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 1,06%
Ac.Valeo FR0000130338 1,01%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,96%
Ac.Repsol ES0173516115 0,94%
Apple Inc 1,3% 230218 US037833BN98 0,93%
Ac.Inbev BE0003793107 0,92%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,91%
Banca Intesa San Paolo 4,2% 310317 Escal IT0004695018 0,90%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,89%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 0,88%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,87%
Emc Corp/Ma 2,65% 010620 US268648AQ50 0,87%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 0,86%
Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 XS0992632702 0,85%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,85%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,78%
Banco Sabadell 0,75% 291216 ES03138621Y3 0,74%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,72%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 0,71%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,67%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 0,66%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,66%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,65%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,58%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,57%
Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 XS0559641146 0,57%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,56%
Priceline Group Inc/The 2,15 % 251122 XS1325825211 0,55%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,54%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,54%
Pagare Banco Sabadell 060416 ES0513862R83 0,52%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,52%
Banca Intesa San Paolo 4% 051117 IT0004854094 0,52%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,50%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,50%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,49%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,48%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,48%
Pagare ACCIONA 060716 XS1258878211 0,47%
Ac.Inditex ES0148396007 0,47%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,46%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 0,46%
Unicredit Spa 5% 301117 IT0004777121 0,46%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,45%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,45%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,44%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,43%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,43%
Unicredit Spa Cupon Cero 311017 IT0004854060 0,31%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,40%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,35%
Fade 4,875% 171217 ES0378641114 0,35%
Banca Intesa San Paolo 4,1% 030517 IT0004703952 0,34%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,34%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,34%
Ac.Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 0,33%
Ac.American Express Company US0258161092 0,33%
Brisa Concessao 4,5% 051216 PTBRIHOM0001 0,33%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,33%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,32%
Renault 0,625% 040320 FR0012596179 0,32%
Pagare ACCIONA 260416 XS1226461579 0,31%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,31%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,30%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,30%
REDEIX GAS FINANCE 2,75 % 080421 XS1050547931 0,29%
Ac.Kering FR0000121485 0,28%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,28%
Ac.Yahoo! Inc US9843321061 0,27%
KELLOGG 1,25% 100325 XS1199356954 0,27%
Ac.Michael Kors Holdings VGG607541015 0,26%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,25%
Leaseplan Corporation Nv 240918 XS1295413345 0,25%
Telecom Italia Spa 5,375% 290119 XS0184373925 0,24%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,23%
Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 ES0415306002 0,22%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,22%
MedioBanca Spa Float 310517 IT0004713787 0,22%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,22%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,22%
Adif Alta Velocidad 1,875% 280125 ES0200002006 0,22%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,22%
Banco Sabadell 2,5% 051216 ES0313860613 0,22%
Santander Consumer Finance 1,1% 290718 XS1264601805 0,21%
Bono del Estado 3,30% 300716 ES00000123W5 0,21%
Bono Comunidad Aragón 0,75% 051216 ES0000107492 0,21%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,21%
Ac.Basf DE000BASF111 0,20%
Casino Guichard Perracho 2,33% 070225 FR0012369122 0,20%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,18%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,17%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,17%
Ac.Exor SPA IT0001353140 0,17%
Ac.Seagate Technology IE00B58JVZ52 0,17%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,16%
Ac.Neopost FR0000120560 0,16%
Ac.Bankia ES0113307021 0,15%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,15%
Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722 XS1173845436 0,15%
Ac.Gemalto NL0000400653 0,14%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,13%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,12%
Ac.General Electric US3696041033 0,12%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,12%
Arcelor Mittal Finance 9.375 030616 XS0431928414 0,12%
Assicurazioni Generali 2,875% 140120 XS1014759648 0,11%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,11%
SNAM SPA 1,5% 210423 XS1126183760 0,11%
Delphi Automotive 1,5% 100325 XS1197775692 0,11%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,11%
Citigroup 1,75% 280125 XS1173792059 0,11%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 0,11%
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 ES0000107484 0,11%
Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223 XS1190973559 0,11%
AT&T Inc 1,30% 050923 XS1196373507 0,11%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,11%
Ryanair LTD 1,125% 100323 XS1199964575 0,11%
AMADEUS 0,625% 021217 XS1146627473 0,11%
Canal de Isabel II 1,68% 260225 ES0205061007 0,11%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,10%
Melia Hotels Intl SA 7,8% 310716 ES0376252005 0,10%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,10%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,09%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,08%
Ac.Pfizer Inc US7170811035 0,08%
Ac.Swatch CH0012255151 0,08%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,08%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,08%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,08%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,03%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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