RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 311010 | US912828JP65 | 11,45% |
| Pagares Caja Rural Navarra 130110 | ES0515306D88 | 9,24% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 5,30% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 4,77% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 4,73% |
| Pagares Generalitat Cataluña 090310 | ES0500095B46 | 4,63% |
| Pagares Generalitat Valenciana 200110 | ES0500105EU2 | 4,62% |
| Pagares Junta Andalucia 290110 | ES05000903V1 | 4,62% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 3,55% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 3,55% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 3,54% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 3,54% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 2,69% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 2,09% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 1,77% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 1,65% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,24% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 1,23% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 1,04% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,88% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,86% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,78% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,73% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,61% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,60% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,54% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo