RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 23,90% |
| Repo B.E. 110302/300717 | ES0000012783 | 6,24% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 6,21% |
| Us Treasury 311010 | US912828JP65 | 5,16% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 4,77% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 4,56% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 3,57% |
| Pictet Fund - Emerging Local Currency | LU0280437673 | 3,28% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,12% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 3,11% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,10% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,10% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,33% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,33% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,33% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,32% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,60% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 1,24% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 1,22% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 1,15% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 1,09% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 0,94% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,80% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,75% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 0,73% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,62% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,58% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,58% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 0,57% |
| Ac.Amazon | US0231351067 | 0,56% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,55% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,54% |
| Ac.Intel Corporation | US4581401001 | 0,49% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,46% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,41% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,27% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo